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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 179.00 | 850 000.00 | 522 179.00 | 1 372 179.00 |
BZ Autres créances | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 809.00 | 850 000.00 | 566 809.00 | 1 416 809.00 |
CU Autres participations | 1 372 179.00 | 850 000.00 | 522 179.00 | 1 372 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 283 445.00 | | | 283 445.00 |
DH Report à nouveau | -459 048.00 | | | -459 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 798.00 | | | -112 798.00 |
DL TOTAL (I) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 117.00 | | | 522 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 210.00 | | | 525 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 809.00 | | | 566 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 210.00 | | | 525 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 798.00 | | | -112 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 179.00 | | | 1 372 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 179.00 | | | 1 372 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 000.00 | 110 000.00 | | 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 000.00 | 110 000.00 | | 740 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VI Groupe et associés | 522 117.00 | 522 117.00 | | 522 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 210.00 | 525 210.00 | | 525 210.00 |