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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 982.00 | 18 276.00 | 4 706.00 | 22 982.00 |
AN Terrains | 4 061.00 | 4 023.00 | 38.00 | 4 061.00 |
AP Constructions | 3 886.00 | 3 871.00 | 15.00 | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 033.00 | 51 615.00 | 57 417.00 | 109 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 771.00 | 18 371.00 | 7 399.00 | 25 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 803.00 | 96 158.00 | 76 644.00 | 172 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
BN En cours de production de biens | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
BZ Autres créances | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CF Disponibilités | 98 951.00 | | 98 951.00 | 98 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 993.00 | | 290 993.00 | 290 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 797.00 | 96 158.00 | 367 638.00 | 463 797.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 303.00 | 164 255.00 | | 167 303.00 |
DH Report à nouveau | | -19 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 940.00 | 22 939.00 | | 29 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 080.00 | 13 770.00 | | 28 080.00 |
DL TOTAL (I) | 233 573.00 | 189 324.00 | | 233 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 215.00 | 15 478.00 | | 25 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 2 928.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 582.00 | 57 466.00 | | 80 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 337.00 | 48 137.00 | | 27 337.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 064.00 | 124 228.00 | | 134 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 638.00 | 313 552.00 | | 367 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 064.00 | 115 767.00 | | 134 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 253.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 877.00 | | 49 380.00 | 123 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 172 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 142 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 402.00 | | 6 580.00 | 16 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 406.00 | | 42 800.00 | 100 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 155.00 | 20 291.00 | 6 288.00 | 82 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | 2 660.00 | 787.00 | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 752.00 | 17 631.00 | 5 501.00 | 65 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VP Divers | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 064.00 | 134 064.00 | | 134 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |