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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 982.00 | 22 663.00 | 319.00 | 22 982.00 |
AN Terrains | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AP Constructions | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 349.00 | 75 162.00 | 144 186.00 | 219 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 771.00 | 22 912.00 | 2 859.00 | 25 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 609.00 | 128 686.00 | 161 923.00 | 290 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
BN En cours de production de biens | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 500.00 | 411.00 | 155 089.00 | 155 500.00 |
BZ Autres créances | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CF Disponibilités | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 988.00 | 411.00 | 327 577.00 | 327 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 598.00 | 129 097.00 | 489 501.00 | 618 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 735.00 | 157 243.00 | | 166 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | 9 492.00 | | 1 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 196.00 | 22 639.00 | | 64 196.00 |
DL TOTAL (I) | 240 505.00 | 197 625.00 | | 240 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 989.00 | 74 091.00 | | 111 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 661.00 | 15 151.00 | | 15 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 681.00 | 68 743.00 | | 54 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 663.00 | 73 171.00 | | 66 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 995.00 | 231 158.00 | | 248 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 501.00 | 428 784.00 | | 489 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 995.00 | 226 737.00 | | 248 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 784.00 | 291.00 | | 7 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 803.00 | | 117 806.00 | 172 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 752.00 | | 117 806.00 | 142 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 754.00 | 15 931.00 | | 112 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 469.00 | 2 193.00 | | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 284.00 | 13 738.00 | | 92 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 155 007.00 | 155 007.00 | | 155 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VP Divers | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 935.00 | 199 935.00 | | 199 935.00 |
VW T.V.A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 995.00 | 248 995.00 | | 248 995.00 |