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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 264.00 | 16 924.00 | 8 339.00 | 25 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 567.00 | 69 265.00 | 74 301.00 | 143 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 622.00 | 87 690.00 | 312 931.00 | 400 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 379.00 | 268.00 | 105 110.00 | 105 379.00 |
BZ Autres créances | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CF Disponibilités | 173 431.00 | | 173 431.00 | 173 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 916.00 | 268.00 | 316 647.00 | 316 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 538.00 | 87 959.00 | 629 579.00 | 717 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 192.00 | | | 386 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
DL TOTAL (I) | 416 989.00 | | | 416 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 589.00 | | | 212 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 579.00 | | | 629 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 026.00 | 7 715.00 | 675 742.00 | 668 026.00 |
FG Production vendue services | 353 194.00 | | 353 194.00 | 353 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 221.00 | 7 715.00 | 1 028 936.00 | 1 021 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 886.00 | | | 1 047 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 888.00 | | | 1 025 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 618.00 | | 19 003.00 | 381 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 759.00 | | 16 071.00 | 152 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | 2 932.00 | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 324.00 | 13 366.00 | | 74 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 824.00 | 13 366.00 | | 72 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268.00 | | | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | | | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 105 057.00 | 105 057.00 | | 105 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 374.00 | 14 091.00 | 5 283.00 | 19 374.00 |
VI Groupe et associés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 265.00 | 129 905.00 | 10 359.00 | 140 265.00 |
VW T.V.A. | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 978.00 | 203 695.00 | 5 283.00 | 208 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
ST Autres comptes | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
YT Sous‐traitance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 293.00 | | | 205 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 768.00 | | | 199 768.00 |