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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 57 963.00 | 1 153.00 | 56 810.00 | 57 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 054.00 | 18 792.00 | 10 262.00 | 29 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 567.00 | 81 663.00 | 61 903.00 | 143 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 527.00 | 103 108.00 | 359 418.00 | 462 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 964.00 | 268.00 | 116 696.00 | 116 964.00 |
BZ Autres créances | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CF Disponibilités | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 938.00 | 268.00 | 350 670.00 | 350 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 466.00 | 103 377.00 | 710 088.00 | 813 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 046.00 | | | 391 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
DL TOTAL (I) | 443 409.00 | | | 443 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 679.00 | | | 266 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 088.00 | | | 710 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 075.00 | 7 737.00 | 578 813.00 | 571 075.00 |
FG Production vendue services | 329 661.00 | | 329 661.00 | 329 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 737.00 | 7 737.00 | 908 475.00 | 900 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 779.00 | | | 942 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 216.00 | | | 899 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 622.00 | | 74 085.00 | 400 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 180.00 | 462 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 180.00 | 230 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 831.00 | | 73 933.00 | 168 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | | 151.00 | 15 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 690.00 | 15 424.00 | 6.00 | 87 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 190.00 | 15 424.00 | 6.00 | 86 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268.00 | | | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | | | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 116 642.00 | 116 642.00 | | 116 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 894.00 | 10 205.00 | 9 688.00 | 19 894.00 |
VI Groupe et associés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 715.00 | 141 356.00 | 10 359.00 | 151 715.00 |
VW T.V.A. | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 067.00 | 253 378.00 | 9 688.00 | 263 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
ST Autres comptes | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
YT Sous‐traitance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 223.00 | | | 191 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 855.00 | | | 173 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |