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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 462.00 | 53 710.00 | 22 752.00 | 76 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 811.00 | 221 639.00 | 97 172.00 | 318 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 853.00 | 279 929.00 | 659 924.00 | 939 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BZ Autres créances | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
CF Disponibilités | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 691.00 | | 195 691.00 | 195 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 543.00 | 279 929.00 | 855 614.00 | 1 135 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 521 196.00 | 457 249.00 | | 521 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 168.00 | 63 947.00 | | 112 168.00 |
DL TOTAL (I) | 682 864.00 | 570 696.00 | | 682 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 525.00 | 87 945.00 | | 103 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 332.00 | 7 070.00 | | 34 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 13 437.00 | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 007.00 | 35 590.00 | | 31 007.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 750.00 | 144 243.00 | | 172 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 614.00 | 714 940.00 | | 855 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 309.00 | 121 060.00 | | 94 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 938.00 | | 30 915.00 | 908 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 580.00 | | | 544 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 358.00 | | 30 915.00 | 364 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 381.00 | 22 547.00 | | 257 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 801.00 | 22 547.00 | | 252 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 525.00 | 25 084.00 | 72 928.00 | 103 525.00 |
VI Groupe et associés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 750.00 | 94 309.00 | 72 928.00 | 172 750.00 |