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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 191.00 | 64 571.00 | 12 620.00 | 77 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 554.00 | 269 372.00 | 85 182.00 | 354 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 325.00 | 338 523.00 | 637 802.00 | 976 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 415.00 | 338 523.00 | 673 892.00 | 1 012 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 464 606.00 | 533 364.00 | | 464 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 734.00 | 21 242.00 | | 25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 539 840.00 | 604 106.00 | | 539 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 479.00 | 107 284.00 | | 77 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 089.00 | 3 839.00 | | 18 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 3 833.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 675.00 | 36 729.00 | | 32 675.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 052.00 | 151 847.00 | | 134 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 892.00 | 755 953.00 | | 673 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 014.00 | 74 368.00 | | 84 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 645.00 | | 2 680.00 | 973 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 580.00 | | | 544 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 065.00 | | 2 680.00 | 429 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 936.00 | 29 588.00 | | 308 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 356.00 | 29 588.00 | | 304 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 479.00 | 27 441.00 | 50 038.00 | 77 479.00 |
VI Groupe et associés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 052.00 | 84 014.00 | 50 038.00 | 134 052.00 |