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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 2 999.00 | 1 826.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 490.00 | 3 249.00 | 86 241.00 | 89 490.00 |
BT Marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 529.00 | | 158 529.00 | 158 529.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 562.00 | | 183 562.00 | 183 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 052.00 | 3 249.00 | 269 803.00 | 273 052.00 |
CU Autres participations | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 724.00 | 34 253.00 | | 45 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | 11 471.00 | | 88.00 |
DK Provisions réglementées | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 92 738.00 | 92 649.00 | | 92 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 795.00 | 2 109.00 | | 6 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 4 162.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 948.00 | 43 544.00 | | 33 948.00 |
EA Autres dettes | 131 902.00 | 153 639.00 | | 131 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 065.00 | 203 454.00 | | 177 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 803.00 | 296 103.00 | | 269 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 065.00 | 203 454.00 | | 177 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
FG Production vendue services | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 271.00 | | 94 271.00 | 94 271.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 464.00 | 20 361.00 | | 26 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 570.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 349.00 | 91 461.00 | | 94 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 261.00 | 79 990.00 | | 94 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | 11 471.00 | | 88.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 730.00 | 1 952.00 | | 4 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
VC Groupe et associés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 641.00 | 179 641.00 | | 179 641.00 |