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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 4 071.00 | 2 029.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 765.00 | 4 321.00 | 86 444.00 | 90 765.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 204.00 | 4 321.00 | 212 883.00 | 217 204.00 |
CU Autres participations | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 813.00 | 45 724.00 | | 45 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738.00 | 88.00 | | 4 738.00 |
DK Provisions réglementées | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 97 476.00 | 92 738.00 | | 97 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 6 795.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 3 414.00 | | 4 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 708.00 | 33 948.00 | | 39 708.00 |
EA Autres dettes | 67 656.00 | 131 902.00 | | 67 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 407.00 | 177 065.00 | | 115 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 883.00 | 269 803.00 | | 212 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 407.00 | 177 065.00 | | 115 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
FG Production vendue services | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 876.00 | 26 464.00 | | 22 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | 4 686.00 | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 315.00 | 94 349.00 | | 102 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 577.00 | 94 261.00 | | 97 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738.00 | 88.00 | | 4 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 784.00 | 4 730.00 | | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249.00 | 1 071.00 | | 3 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999.00 | 1 071.00 | | 2 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 925.00 | | | 2 925.00 |