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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 6 705.00 | 490.00 | 7 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 349.00 | | 1 495 349.00 | 1 495 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 480.00 | 11 666.00 | 3 814.00 | 15 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 234.00 | 19 321.00 | 1 501 913.00 | 1 521 234.00 |
BT Marchandises | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 97 339.00 | | 97 339.00 | 97 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 282.00 | | 338 282.00 | 338 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 515.00 | 19 321.00 | 1 840 195.00 | 1 859 515.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 711.00 | 528 474.00 | | 550 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 951.00 | 22 236.00 | | 37 951.00 |
DL TOTAL (I) | 753 661.00 | 715 711.00 | | 753 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 515.00 | 431 630.00 | | 546 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 252.00 | 99 296.00 | | 105 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 529.00 | 519 459.00 | | 394 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 233.00 | 45 361.00 | | 40 233.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 533.00 | 1 095 985.00 | | 1 086 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 195.00 | 1 811 696.00 | | 1 840 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 014.00 | 1 095 335.00 | | 540 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 574.00 | | 600.00 | 1 518 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 544.00 | | | 1 502 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 830.00 | | 600.00 | 15 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 130.00 | 1 191.00 | | 18 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | 1 191.00 | | 11 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 529.00 | 394 525.00 | | 394 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 105 252.00 | 105 252.00 | | 105 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 014.00 | 540 014.00 | | 540 014.00 |