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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 9 507.00 | 1 888.00 | 11 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 349.00 | | 1 495 349.00 | 1 495 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 220.00 | 256.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 385.00 | 12 156.00 | 6 228.00 | 18 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 864.00 | 22 883.00 | 1 505 981.00 | 1 528 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BT Marchandises | 167 364.00 | | 167 364.00 | 167 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 272.00 | | 350 272.00 | 350 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 136.00 | 22 883.00 | 1 856 252.00 | 1 879 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 551.00 | 588 661.00 | | 650 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 422.00 | 61 890.00 | | 65 422.00 |
DL TOTAL (I) | 880 973.00 | 815 551.00 | | 880 973.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 683.00 | 486 985.00 | | 333 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 572.00 | 111 412.00 | | 117 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 355.00 | 125 563.00 | | 284 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 414.00 | 41 740.00 | | 36 414.00 |
EA Autres dettes | 138 255.00 | 172 819.00 | | 138 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 279.00 | 938 519.00 | | 910 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 252.00 | 1 804 071.00 | | 1 856 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 364.00 | | 500.00 | 1 528 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 744.00 | | | 1 506 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 360.00 | | 500.00 | 19 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 786.00 | 5 097.00 | | 17 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | 2 100.00 | | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 2 997.00 | | 10 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 355.00 | 284 355.00 | | 284 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 046.00 | | 333 046.00 | 333 046.00 |
VI Groupe et associés | 117 572.00 | 117 572.00 | | 117 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 279.00 | 577 233.00 | 333 046.00 | 910 279.00 |