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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AN Terrains | 61 267.00 | 33 894.00 | 27 374.00 | 61 267.00 |
AP Constructions | 264 331.00 | 159 924.00 | 104 407.00 | 264 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 471.00 | 60 832.00 | 15 639.00 | 76 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 531.00 | 50 039.00 | 491.00 | 50 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 252.00 | 309 289.00 | 181 963.00 | 491 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BP En cours de production de services | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BT Marchandises | 157 885.00 | 1 058.00 | 156 826.00 | 157 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CF Disponibilités | 203 348.00 | | 203 348.00 | 203 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 322.00 | 1 058.00 | 463 263.00 | 464 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 573.00 | 310 347.00 | 645 226.00 | 955 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
DH Report à nouveau | 225 977.00 | 225 977.00 | | 225 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 963.00 | 61 939.00 | | 50 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 347 287.00 | 298 917.00 | | 347 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 315.00 | 86 574.00 | | 75 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 3 526.00 | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 822.00 | 145 064.00 | | 116 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 045.00 | 58 251.00 | | 62 045.00 |
EA Autres dettes | 40 788.00 | 8 246.00 | | 40 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 939.00 | 301 661.00 | | 297 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 226.00 | 600 578.00 | | 645 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 248.00 | 238 418.00 | | 246 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 239.00 | | 1 726 239.00 | 1 726 239.00 |
FD Production vendue biens | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
FG Production vendue services | 338 854.00 | | 338 854.00 | 338 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 235.00 | | 2 104 235.00 | 2 104 235.00 |
FM Production stockée | | | 4 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 644.00 | 11 223.00 | | 3 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 120.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 9 600.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 10 720.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 2 956.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 10 072.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | 648.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | 11 980.00 | | 12 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 737.00 | 2 115 796.00 | | 2 117 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 774.00 | 2 053 857.00 | | 2 066 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 963.00 | 61 939.00 | | 50 963.00 |