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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AN Terrains | 61 267.00 | 40 076.00 | 21 192.00 | 61 267.00 |
AP Constructions | 265 974.00 | 179 215.00 | 86 759.00 | 265 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 617.00 | 68 217.00 | 9 400.00 | 77 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 074.00 | 46 774.00 | 2 300.00 | 49 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 546.00 | 338 882.00 | 188 664.00 | 527 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BT Marchandises | 60 166.00 | 2 737.00 | 57 429.00 | 60 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
BZ Autres créances | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CF Disponibilités | 317 989.00 | | 317 989.00 | 317 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 420.00 | 2 737.00 | 498 683.00 | 501 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 966.00 | 341 619.00 | 687 347.00 | 1 028 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 876.00 | 107 117.00 | | 181 876.00 |
DH Report à nouveau | 225 977.00 | 225 977.00 | | 225 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 947.00 | 75 758.00 | | 39 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039.00 | 1 406.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 459 839.00 | 421 259.00 | | 459 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 169.00 | 58 056.00 | | 34 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 408.00 | 568.00 | | 22 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 180.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 276.00 | 73 866.00 | | 96 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 095.00 | 60 310.00 | | 70 095.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 9 535.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 508.00 | 202 515.00 | | 227 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 347.00 | 623 774.00 | | 687 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 463.00 | | 46 324.00 | 492 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 242.00 | 527 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 242.00 | 488 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 811.00 | | 46 324.00 | 453 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 320.00 | 19 533.00 | 10 972.00 | 330 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 720.00 | 19 533.00 | 10 972.00 | 325 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 672.00 | 2 737.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 2 737.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | 2 737.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 063.00 | 24 472.00 | 9 591.00 | 34 063.00 |
VI Groupe et associés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 281.00 | 217 690.00 | 9 591.00 | 227 281.00 |