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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 618.00 | 18 333.00 | -715.00 | 17 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 994.00 | 18 333.00 | 2 661.00 | 20 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 852.00 | 18 333.00 | 40 519.00 | 58 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 454.00 | 12 550.00 | | 10 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 645.00 | -2 096.00 | | -53 645.00 |
DL TOTAL (I) | -42 191.00 | 11 454.00 | | -42 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 8 483.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | 15 307.00 | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | 502.00 | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 710.00 | 24 292.00 | | 82 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 519.00 | 35 746.00 | | 40 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 710.00 | 24 292.00 | | 82 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 119.00 | 115 280.00 | | 90 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 764.00 | 117 376.00 | | 143 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 645.00 | -2 096.00 | | -53 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 627.00 | | 2 367.00 | 18 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | | 2 367.00 | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 942.00 | 391.00 | | 17 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 942.00 | 391.00 | | 17 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |