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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 331.00 | 4 740.00 | 5 590.00 | 10 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 340.00 | 4 740.00 | 6 600.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 843.00 | 4 740.00 | 35 102.00 | 39 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 191.00 | 10 454.00 | | -43 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | -53 645.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | -41 656.00 | -42 191.00 | | -41 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 413.00 | 61 979.00 | | 48 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 3 145.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 983.00 | 11 648.00 | | 22 983.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 5 939.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 758.00 | 82 710.00 | | 76 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 102.00 | 40 519.00 | | 35 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 321.00 | 90 119.00 | | 148 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 786.00 | 143 764.00 | | 147 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | -53 645.00 | | 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 994.00 | | 9 600.00 | 20 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 254.00 | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 254.00 | 11 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 994.00 | | 9 600.00 | 20 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 333.00 | 3 294.00 | 16 887.00 | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 333.00 | 3 294.00 | 16 887.00 | 18 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |