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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 5 589.00 | 2 271.00 | 7 860.00 |
040 Immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 684.00 | 5 589.00 | 110 095.00 | 115 684.00 |
060 Stock marchandises | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
072 Créances – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
084 Disponibilités | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
110 Total général Actif | 167 779.00 | 5 589.00 | 162 190.00 | 167 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 899.00 | | | 179 899.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 994.00 | | | 179 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
242 Autres charges externes. | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -124.00 | | | -124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
252 Charges sociales | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | | | 467.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 644.00 | | | 177 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 684.00 | | | 115 684.00 |