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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 6 057.00 | 1 803.00 | 7 860.00 |
040 Immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 684.00 | 6 057.00 | 109 627.00 | 115 684.00 |
060 Stock marchandises | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
072 Créances – Autres | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
084 Disponibilités | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
110 Total général Actif | 178 823.00 | 6 057.00 | 172 766.00 | 178 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 391.00 | | | 143 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
242 Autres charges externes. | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
252 Charges sociales | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | | | 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 684.00 | | | 115 684.00 |