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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 264.00 | 24 919.00 | 16 345.00 | 41 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 121.00 | 36 275.00 | 21 846.00 | 58 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 694.00 | | 572 694.00 | 572 694.00 |
BZ Autres créances | 257 774.00 | | 257 774.00 | 257 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 759.00 | | 1 014 759.00 | 1 014 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 880.00 | 36 275.00 | 1 036 604.00 | 1 072 880.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 352.00 | | | 172 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 398 707.00 | | | 398 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 669.00 | | | 336 669.00 |
EA Autres dettes | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 897.00 | | | 637 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 604.00 | | | 1 036 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 897.00 | | | 637 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 656.00 | 5 959.00 | 25 340.00 | 55 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 656.00 | 5 959.00 | 25 340.00 | 55 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 669.00 | 336 669.00 | | 336 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 349.00 | 833 349.00 | | 833 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 968.00 | 833 349.00 | 4 619.00 | 837 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 897.00 | 637 897.00 | | 637 897.00 |