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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 724.00 | 13 918.00 | 3 807.00 | 17 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 375.00 | 51 977.00 | 125 398.00 | 177 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 100.00 | 65 895.00 | 136 206.00 | 202 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 050.00 | 12 351.00 | 928 699.00 | 941 050.00 |
BZ Autres créances | 126 858.00 | | 126 858.00 | 126 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 210 084.00 | | 210 084.00 | 210 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 650.00 | 12 351.00 | 1 397 299.00 | 1 409 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 750.00 | 78 246.00 | 1 533 504.00 | 1 611 750.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
DH Report à nouveau | | 135 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237.00 | 131 884.00 | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 382 685.00 | 487 733.00 | | 382 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 030.00 | 248 629.00 | | 218 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 211.00 | 526.00 | | 6 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 402.00 | 228 519.00 | | 210 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 239.00 | 634 705.00 | | 711 239.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 1 807.00 | | 4 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 819.00 | 1 140 572.00 | | 1 150 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 504.00 | 1 628 305.00 | | 1 533 504.00 |