| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 2 537.00 | 1 863.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 203.00 | 11 131.00 | 2 072.00 | 13 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 658.00 | 16 506.00 | 13 152.00 | 29 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 584.00 | 36 497.00 | 19 086.00 | 55 584.00 |
BT Marchandises | 269 408.00 | | 269 408.00 | 269 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BZ Autres créances | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CF Disponibilités | 433 656.00 | | 433 656.00 | 433 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 916.00 | | 768 916.00 | 768 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 500.00 | 36 497.00 | 788 003.00 | 824 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 721.00 | 223 603.00 | | 262 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 686.00 | 39 118.00 | | 10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 282 207.00 | 271 521.00 | | 282 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | 82.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 669.00 | 90 104.00 | | 77 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 319.00 | | 3 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 856.00 | 100 867.00 | | 282 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 096.00 | 30 676.00 | | 86 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 512.00 | 69 917.00 | | 55 512.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 875.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 796.00 | 292 839.00 | | 505 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 003.00 | 564 360.00 | | 788 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 341 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 366 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 13 200.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 4 857.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 8 344.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 9 030.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 231.00 | 1 341 351.00 | | 1 379 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 545.00 | 1 302 233.00 | | 1 368 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 686.00 | 39 118.00 | | 10 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 953.00 | | 9 720.00 | 52 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089.00 | 55 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 089.00 | 47 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 630.00 | | 9 720.00 | 44 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 799.00 | 7 220.00 | 6 522.00 | 35 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 476.00 | 7 220.00 | 6 522.00 | 29 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 744.00 | 11 628.00 | 66 115.00 | 77 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 939.00 | 156 824.00 | 66 115.00 | 222 939.00 |