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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931.00 | 3 707.00 | 225.00 | 3 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 254.00 | 10 030.00 | 2 225.00 | 12 254.00 |
BT Marchandises | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
BZ Autres créances | 190 061.00 | | 190 061.00 | 190 061.00 |
CF Disponibilités | 549 491.00 | | 549 491.00 | 549 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 023.00 | | 1 002 023.00 | 1 002 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 277.00 | 10 030.00 | 1 004 248.00 | 1 014 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 428.00 | 273 407.00 | | 338 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 412.00 | 65 021.00 | | 41 412.00 |
DL TOTAL (I) | 388 640.00 | 347 228.00 | | 388 640.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | 68.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710.00 | 65 964.00 | | 252 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 3 092.00 | | 3 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 704.00 | 257 384.00 | | 73 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 835.00 | 102 968.00 | | 103 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 058.00 | 121 654.00 | | 94 058.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 378.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 108.00 | 551 508.00 | | 528 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 248.00 | 986 236.00 | | 1 004 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 514 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 561 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 709.00 | | | 170 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 478.00 | 87 500.00 | | 222 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 769.00 | -87 500.00 | | -51 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | 24 235.00 | | 15 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 063.00 | 2 226 001.00 | | 1 820 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 652.00 | 2 160 981.00 | | 1 778 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 412.00 | 65 021.00 | | 41 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 015.00 | | 5 408.00 | 69 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 169.00 | 12 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 169.00 | 3 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 692.00 | | 5 408.00 | 60 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 510.00 | 26 645.00 | 60 125.00 | 43 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 187.00 | 26 645.00 | 60 125.00 | 37 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 110.00 | | 78 610.00 | 166 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 772.00 | 13 196.00 | 239 576.00 | 252 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 985.00 | 361 985.00 | | 361 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 985.00 | 363 985.00 | | 363 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 404.00 | 214 828.00 | 239 576.00 | 454 404.00 |