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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 876.00 | 674.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 509.00 | 14 258.00 | 8 251.00 | 22 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 079.00 | 15 134.00 | 10 945.00 | 26 079.00 |
BT Marchandises | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CF Disponibilités | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 666.00 | | 116 666.00 | 116 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 745.00 | 15 134.00 | 127 611.00 | 142 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 46 637.00 | 49 569.00 | | 46 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 174.00 | -2 933.00 | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 52 361.00 | 47 187.00 | | 52 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 666.00 | 10 036.00 | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 5 192.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | 12 770.00 | | 45 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 000.00 | 8 442.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 250.00 | 37 018.00 | | 75 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 611.00 | 84 204.00 | | 127 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 124.00 | 30 956.00 | | 69 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 749.00 | | 425 749.00 | 425 749.00 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 949.00 | | 431 949.00 | 431 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 335.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 4 505.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -4 505.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 469.00 | 282 990.00 | | 433 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 295.00 | 285 922.00 | | 428 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 174.00 | -2 933.00 | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 829.00 | | 5 250.00 | 20 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 809.00 | | 5 250.00 | 18 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 2 134.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 134.00 | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 666.00 | 5 539.00 | 6 126.00 | 11 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 250.00 | 69 124.00 | 6 126.00 | 75 250.00 |