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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 353.00 | 197.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 509.00 | 16 668.00 | 5 841.00 | 22 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 479.00 | 18 021.00 | 22 458.00 | 40 479.00 |
BT Marchandises | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CF Disponibilités | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 233.00 | | 144 233.00 | 144 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 712.00 | 18 021.00 | 166 691.00 | 184 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 51 811.00 | 46 637.00 | | 51 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 497.00 | 5 174.00 | | 35 497.00 |
DL TOTAL (I) | 87 858.00 | 52 361.00 | | 87 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129.00 | 11 666.00 | | 6 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 671.00 | 45 491.00 | | 45 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | 16 000.00 | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 833.00 | 75 250.00 | | 78 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 691.00 | 127 611.00 | | 166 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 264.00 | 69 124.00 | | 76 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 217.00 | | 562 217.00 | 562 217.00 |
FG Production vendue services | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 251.00 | | 563 251.00 | 563 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | -1 340.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 419.00 | | 6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 085.00 | 433 469.00 | | 566 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 588.00 | 428 295.00 | | 530 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 497.00 | 5 174.00 | | 35 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 079.00 | | 14 400.00 | 26 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 14 400.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 134.00 | 2 887.00 | | 15 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 2 887.00 | | 15 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 129.00 | 3 559.00 | 2 570.00 | 6 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 833.00 | 76 264.00 | 2 570.00 | 78 833.00 |