| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 374.00 | 46 069.00 | 99 305.00 | 145 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 454.00 | 46 069.00 | 399 385.00 | 445 454.00 |
BT Marchandises | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
CF Disponibilités | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 166.00 | | 213 166.00 | 213 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 620.00 | 46 069.00 | 612 552.00 | 658 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 293 834.00 | 222 407.00 | | 293 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 073.00 | 71 427.00 | | 13 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 814.00 | 2 586.00 | | 22 814.00 |
DL TOTAL (I) | 329 721.00 | 296 420.00 | | 329 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 19.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 363.00 | 19 888.00 | | 69 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 895.00 | 7 467.00 | | 124 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 536.00 | 94 005.00 | | 80 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 037.00 | 8 363.00 | | 8 037.00 |
EA Autres dettes | | 135 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 831.00 | 265 473.00 | | 282 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 552.00 | 561 893.00 | | 612 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 151.00 | 265 473.00 | | 224 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 007.00 | |
GE Autres charges | | | 30 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 886.00 | 13 209.00 | | 41 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 608.00 | 4 631.00 | | 60 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 722.00 | 8 579.00 | | -18 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | -11 761.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 109.00 | 310 545.00 | | 347 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 035.00 | 239 118.00 | | 334 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 073.00 | 71 427.00 | | 13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 488.00 | | 104 760.00 | 385 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 794.00 | 445 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 794.00 | 145 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 408.00 | | 104 760.00 | 85 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 490.00 | 19 007.00 | 6 429.00 | 33 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 490.00 | 19 007.00 | 6 429.00 | 33 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 363.00 | 10 683.00 | 44 304.00 | 69 363.00 |
VI Groupe et associés | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 831.00 | 224 151.00 | 44 304.00 | 282 831.00 |