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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 651.00 | 59 192.00 | 101 459.00 | 160 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 731.00 | 59 192.00 | 401 539.00 | 460 731.00 |
BT Marchandises | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
CF Disponibilités | 161 819.00 | | 161 819.00 | 161 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 396.00 | | 331 396.00 | 331 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 127.00 | 59 192.00 | 732 935.00 | 792 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 306 907.00 | 293 834.00 | | 306 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 601.00 | 13 073.00 | | 29 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 037.00 | 22 814.00 | | 19 037.00 |
DL TOTAL (I) | 355 545.00 | 329 721.00 | | 355 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 638.00 | 69 363.00 | | 129 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 678.00 | 124 895.00 | | 119 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 780.00 | 80 536.00 | | 90 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 294.00 | 8 037.00 | | 37 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 390.00 | 282 831.00 | | 377 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 935.00 | 612 552.00 | | 732 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 548.00 | 224 151.00 | | 259 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 240.00 | |
GE Autres charges | | | 30 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 757.00 | 41 886.00 | | 28 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 812.00 | 60 608.00 | | 23 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | -18 722.00 | | 4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 1 516.00 | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 946.00 | 347 109.00 | | 342 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 345.00 | 334 035.00 | | 313 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 601.00 | 13 073.00 | | 29 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 454.00 | | 39 277.00 | 445 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 460 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 160 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 374.00 | | 39 277.00 | 145 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 069.00 | 20 240.00 | 7 117.00 | 46 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | 20 240.00 | 7 117.00 | 46 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 638.00 | 11 796.00 | 117 842.00 | 129 638.00 |
VI Groupe et associés | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 141.00 | 123 141.00 | | 123 141.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 390.00 | 259 548.00 | 117 842.00 | 377 390.00 |