| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 816 233.00 | | 1 816 233.00 | 1 816 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 245 413.00 | | 245 413.00 | 245 413.00 |
CF Disponibilités | 1 418 766.00 | | 1 418 766.00 | 1 418 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 414.00 | | 3 480 414.00 | 3 480 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 414.00 | | 3 480 414.00 | 3 480 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 116.00 | 527 233.00 | | 1 500 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 116.00 | 537 233.00 | | 1 510 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 570.00 | 3 034 227.00 | | 123 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 587.00 | 3 419 115.00 | | 1 774 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 607.00 | 135 106.00 | | 44 607.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 41 000.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 298.00 | 6 629 448.00 | | 1 970 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 414.00 | 7 166 681.00 | | 3 480 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 298.00 | 6 629 448.00 | | 1 970 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 032 613.00 | | 4 032 613.00 | 4 032 613.00 |
FG Production vendue services | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 611.00 | | 4 046 611.00 | 4 046 611.00 |
FM Production stockée | | | -2 464 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -29 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 365.00 | 1 842 140.00 | | 1 582 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 249.00 | 1 314 907.00 | | 82 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 116.00 | 527 233.00 | | 1 500 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 587.00 | 1 774 587.00 | | 1 774 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 239 580.00 | 239 580.00 | | 239 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 414.00 | 245 414.00 | | 245 414.00 |
VW T.V.A. | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 298.00 | 1 970 298.00 | | 1 970 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 687.00 | 20 065.00 | | 32 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 455.00 | 382 246.00 | | 232 455.00 |
ST Autres comptes | 3 598.00 | 5 522.00 | | 3 598.00 |
YT Sous‐traitance | -265 434.00 | 776 359.00 | | -265 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 857.00 | 5 440.00 | | 10 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 544.00 | 25 505.00 | | 43 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 869.00 | 679 665.00 | | 600 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 458.00 | 396 350.00 | | 285 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -29 382.00 | 1 164 128.00 | | -29 382.00 |