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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 849.00 | 31 787.00 | 429 062.00 | 460 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 950.00 | | 173 950.00 | 173 950.00 |
CF Disponibilités | 1 618 991.00 | | 1 618 991.00 | 1 618 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 790.00 | 31 787.00 | 2 222 003.00 | 2 253 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 790.00 | 31 787.00 | 2 222 003.00 | 2 253 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 044.00 | 1 500 116.00 | | 713 044.00 |
DL TOTAL (I) | 723 044.00 | 1 510 116.00 | | 723 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 34.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 591.00 | 123 570.00 | | 146 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 684.00 | 1 774 587.00 | | 1 315 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | 44 607.00 | | 29 127.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 27 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 958.00 | 1 970 298.00 | | 1 498 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 003.00 | 3 480 414.00 | | 2 222 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 958.00 | 1 970 298.00 | | 1 498 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 34.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 913.00 | | 2 230 913.00 | 2 230 913.00 |
FG Production vendue services | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 831.00 | | 2 267 831.00 | 2 267 831.00 |
FM Production stockée | | | -1 355 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 787.00 | |
GE Autres charges | | | 50 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 522.00 | 1 582 365.00 | | 914 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 478.00 | 82 249.00 | | 201 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 044.00 | 1 500 116.00 | | 713 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 684.00 | 1 315 684.00 | | 1 315 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 165 477.00 | 165 477.00 | | 165 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 146 591.00 | 146 591.00 | | 146 591.00 |
VP Divers | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 950.00 | 173 950.00 | | 173 950.00 |
VW T.V.A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 958.00 | 1 498 958.00 | | 1 498 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 973.00 | 32 687.00 | | 20 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 522.00 | 232 455.00 | | 109 522.00 |
ST Autres comptes | 188.00 | 3 598.00 | | 188.00 |
YT Sous‐traitance | -40 049.00 | -265 434.00 | | -40 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | 10 857.00 | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 272.00 | 43 544.00 | | 24 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 513.00 | 600 869.00 | | 341 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 693.00 | 285 458.00 | | 67 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 660.00 | -29 382.00 | | 69 660.00 |