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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 7 177.00 | 1 775.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 050.00 | 22 562.00 | 21 488.00 | 44 050.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 916.00 | 29 838.00 | 27 077.00 | 56 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 848.00 | | 272 848.00 | 272 848.00 |
BZ Autres créances | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 219.00 | | 393 219.00 | 393 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 135.00 | 29 838.00 | 420 297.00 | 450 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 50.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
DH Report à nouveau | | 14 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 253.00 | 31 217.00 | | -20 253.00 |
DL TOTAL (I) | 55 897.00 | 76 150.00 | | 55 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 408.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 992.00 | 73 319.00 | | 39 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 399.00 | 344 570.00 | | 323 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 400.00 | 419 297.00 | | 364 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 297.00 | 495 446.00 | | 420 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 400.00 | 419 297.00 | | 364 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 178.00 | | 16 368.00 | 42 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 56 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 53 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 264.00 | | 16 368.00 | 38 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 091.00 | 9 378.00 | 1 631.00 | 22 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 992.00 | 9 378.00 | 1 631.00 | 21 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 037.00 | 286 037.00 | | 286 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 272 848.00 | 272 848.00 | | 272 848.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 312.00 | 295 497.00 | 3 815.00 | 299 312.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |