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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 310.00 | 8 360.00 | 1 950.00 | 10 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 631.00 | 14 833.00 | 38 798.00 | 53 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 855.00 | 23 292.00 | 44 563.00 | 67 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 371.00 | | 295 371.00 | 295 371.00 |
BZ Autres créances | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 294.00 | | 355 294.00 | 355 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 149.00 | 23 292.00 | 399 857.00 | 423 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
DH Report à nouveau | -92 311.00 | | | -92 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 273.00 | -92 311.00 | | -144 273.00 |
DL TOTAL (I) | -180 687.00 | -36 414.00 | | -180 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 724.00 | 150 000.00 | | 155 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 329.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 890.00 | 36 457.00 | | 57 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 011.00 | 341 552.00 | | 362 011.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 240.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 544.00 | 528 579.00 | | 580 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 857.00 | 492 165.00 | | 399 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 801.00 | | 23 987.00 | 56 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 933.00 | 67 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 933.00 | 63 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 887.00 | | 23 987.00 | 52 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 934.00 | 6 796.00 | 11 437.00 | 27 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 835.00 | 6 796.00 | 11 437.00 | 27 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 738.00 | 305 738.00 | | 305 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 295 371.00 | 295 371.00 | | 295 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 724.00 | 40 423.00 | 115 301.00 | 155 724.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 424.00 | 349 609.00 | 3 815.00 | 353 424.00 |
VW T.V.A. | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 544.00 | 465 243.00 | 115 301.00 | 580 544.00 |