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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 704.00 | 35 559.00 | 34 146.00 | 69 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 786.00 | 10 760.00 | 1 026.00 | 11 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 070.00 | 46 319.00 | 36 751.00 | 83 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 283.00 | 94 511.00 | 353 772.00 | 448 283.00 |
BZ Autres créances | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
CF Disponibilités | 148 227.00 | | 148 227.00 | 148 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 393.00 | 94 511.00 | 606 882.00 | 701 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 463.00 | 140 830.00 | 643 633.00 | 784 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 041.00 | | | 149 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
DL TOTAL (I) | 198 542.00 | | | 198 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 229.00 | | | 352 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 091.00 | | | 445 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 633.00 | | | 643 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 091.00 | | | 445 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 777.00 | | 801 777.00 | 801 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 777.00 | | 801 777.00 | 801 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 586.00 | | | 893 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 584.00 | | | 849 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 319.00 | 8 688.00 | | 46 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 319.00 | 8 688.00 | | 46 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897.00 | | | 897.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 748.00 | 13 002.00 | 2 431.00 | 35 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 748.00 | 13 002.00 | 2 431.00 | 35 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 748.00 | 13 002.00 | 2 431.00 | 35 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 229.00 | 352 229.00 | | 352 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 166.00 | 553 166.00 | | 553 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 362.00 | 433 362.00 | | 433 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 696.00 | 553 166.00 | 1 530.00 | 554 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 091.00 | 445 091.00 | | 445 091.00 |