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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 242.00 | 58 339.00 | 42 904.00 | 101 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 252.00 | 14 187.00 | 14 065.00 | 28 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 635.00 | 72 525.00 | 82 109.00 | 154 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 484.00 | 104 539.00 | 317 945.00 | 422 484.00 |
BZ Autres créances | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
CF Disponibilités | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 828.00 | 104 539.00 | 552 289.00 | 656 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 462.00 | 177 064.00 | 634 398.00 | 811 462.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 257.00 | 216 869.00 | | 240 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 942.00 | 23 388.00 | | -13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 231 816.00 | 245 757.00 | | 231 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 125.00 | 23 758.00 | | 17 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 047.00 | 294 471.00 | | 300 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 298.00 | 60 545.00 | | 72 298.00 |
EA Autres dettes | 13 112.00 | 16 872.00 | | 13 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 582.00 | 395 645.00 | | 402 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 398.00 | 641 403.00 | | 634 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 582.00 | 395 645.00 | | 402 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 269.00 | | 476 269.00 | 476 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 269.00 | | 476 269.00 | 476 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | 9 297.00 | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 3 958.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 3 958.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -3 958.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 359.00 | 704 125.00 | | 480 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 301.00 | 680 736.00 | | 494 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 942.00 | 23 388.00 | | -13 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 339.00 | 64 290.00 | | 108 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 404.00 | | 33 575.00 | 122 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 154 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 129 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 564.00 | | 33 275.00 | 97 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | 300.00 | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 271.00 | 9 255.00 | | 63 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 271.00 | 9 255.00 | | 63 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 047.00 | 300 047.00 | | 300 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 287 969.00 | 287 969.00 | | 287 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 515.00 | 134 515.00 | | 134 515.00 |
VB T. V. A. | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
VI Groupe et associés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 410.00 | 559 370.00 | 25 040.00 | 584 410.00 |
VW T.V.A. | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 582.00 | 402 582.00 | | 402 582.00 |