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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 4 063.00 | 3 438.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 794.00 | 170 377.00 | 570 417.00 | 740 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 628.00 | 14 257.00 | 14 371.00 | 28 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 063.00 | 189 838.00 | 588 225.00 | 778 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BT Marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 775.00 | | 131 775.00 | 131 775.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 280.00 | | 304 280.00 | 304 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 342.00 | 189 838.00 | 892 505.00 | 1 082 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 725.00 | 30 231.00 | | 159 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 236.00 | 129 493.00 | | 91 236.00 |
DL TOTAL (I) | 261 960.00 | 170 725.00 | | 261 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | 127 757.00 | | 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 10 338.00 | | 20 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 239.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 544.00 | 180 134.00 | | 630 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 505.00 | 350 859.00 | | 892 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 984.00 | 665 960.00 | | 230 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 118 879.00 | 778 063.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 118 879.00 | 778 063.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 984.00 | 665 960.00 | | 230 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 315.00 | 121 226.00 | 53 704.00 | 122 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 315.00 | 121 226.00 | 53 704.00 | 122 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
UX Autres créances clients | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 544.00 | 630 544.00 | | 630 544.00 |