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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AP Constructions | 13 300.00 | 8 472.00 | 4 828.00 | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 582.00 | 385 891.00 | 472 691.00 | 858 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 428.00 | 18 916.00 | 26 512.00 | 45 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 918 451.00 | 414 420.00 | 504 031.00 | 918 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
BT Marchandises | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 508.00 | | 207 508.00 | 207 508.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CF Disponibilités | 220 196.00 | | 220 196.00 | 220 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 385.00 | | 570 385.00 | 570 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 836.00 | 414 420.00 | 1 074 415.00 | 1 488 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 590.00 | 250 960.00 | | 281 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 468.00 | 30 630.00 | | 113 468.00 |
DL TOTAL (I) | 406 058.00 | 292 590.00 | | 406 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 712.00 | 610 000.00 | | 613 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 31 941.00 | | 22 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 378.00 | 1 679.00 | | 31 378.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 355.00 | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 358.00 | 643 974.00 | | 668 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 415.00 | 936 565.00 | | 1 074 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 654.00 | 242 797.00 | | 815 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | 918 451.00 | | 140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | 918 451.00 | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 654.00 | 242 797.00 | | 815 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 807.00 | 187 776.00 | 52 163.00 | 278 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 807.00 | 187 776.00 | 52 163.00 | 278 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 207 508.00 | 207 508.00 | | 207 508.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 613 712.00 | 613 712.00 | | 613 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 358.00 | 668 358.00 | | 668 358.00 |