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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 951.00 | | 90 951.00 | 90 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
BZ Autres créances | 125 319.00 | | 125 319.00 | 125 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 309.00 | | 125 309.00 | 125 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 961.00 | | 302 961.00 | 302 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
CU Autres participations | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 976.00 | | | -189 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 596.00 | | | -20 596.00 |
DL TOTAL (I) | -200 573.00 | | | -200 573.00 |
DP Provisions pour risques | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 999.00 | | | 396 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 328.00 | | | 401 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 961.00 | | | 302 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 328.00 | | | 401 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FM Production stockée | | | -125 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -119 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 397.00 | | | -4 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 596.00 | | | -20 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 380.00 | | 22 832.00 | 155 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 177 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 177 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 380.00 | | 22 832.00 | 155 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 420.00 | 397 420.00 | | 397 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 319.00 | 125 319.00 | | 125 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 271.00 | 216 271.00 | | 216 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 328.00 | 401 328.00 | | 401 328.00 |