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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
BZ Autres créances | 126 696.00 | | 126 696.00 | 126 696.00 |
CF Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 923.00 | | 228 923.00 | 228 923.00 |
CU Autres participations | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 573.00 | | | -210 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 011.00 | | | -48 011.00 |
DL TOTAL (I) | -248 584.00 | | | -248 584.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 853.00 | | | 331 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 793.00 | | | -37 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 011.00 | | | -48 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 652.00 | | 21 993.00 | 177 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 137.00 | 98 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 137.00 | 98 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 652.00 | | 21 993.00 | 177 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 207.00 | 37 793.00 | | 102 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 207.00 | 37 793.00 | | 102 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 275.00 | 332 275.00 | | 332 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
UX Autres créances clients | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 504.00 | 126 696.00 | 11 808.00 | 138 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 509.00 | 337 509.00 | | 337 509.00 |