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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 4 564.00 | 956.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 237 956.00 | 73 466.00 | 164 490.00 | 237 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 087.00 | 117 144.00 | 25 942.00 | 143 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 209.00 | 47 710.00 | 32 498.00 | 80 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 518.00 | 242 885.00 | 572 634.00 | 815 518.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BZ Autres créances | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
CF Disponibilités | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 893.00 | 242 885.00 | 704 009.00 | 946 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 031.00 | -125 803.00 | | -88 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 757.00 | 37 772.00 | | -7 757.00 |
DL TOTAL (I) | -85 788.00 | -78 031.00 | | -85 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 086.00 | 344 147.00 | | 315 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 625.00 | 276 592.00 | | 250 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 089.00 | 34 115.00 | | 104 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 309.00 | 79 942.00 | | 89 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 718.00 | | |
EA Autres dettes | 30 687.00 | 33 493.00 | | 30 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 796.00 | 810 007.00 | | 789 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 009.00 | 731 976.00 | | 704 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 152.00 | 555 097.00 | | 603 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 110.00 | 22 077.00 | | 60 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 030.00 | | 2 489.00 | 813 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 520.00 | | | 345 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 762.00 | | 2 489.00 | 458 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 773.00 | 69 111.00 | | 173 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 1 435.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 644.00 | 67 676.00 | | 170 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 976.00 | 68 332.00 | 186 644.00 | 254 976.00 |
VI Groupe et associés | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 385.00 | 83 638.00 | 8 747.00 | 92 385.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 796.00 | 603 152.00 | 186 644.00 | 789 796.00 |