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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 3 350.00 | 440.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 032.00 | 21 090.00 | 69 942.00 | 91 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 462.00 | 24 440.00 | 89 022.00 | 113 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BN En cours de production de biens | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 217.00 | | 289 217.00 | 289 217.00 |
BZ Autres créances | 246 272.00 | | 246 272.00 | 246 272.00 |
CF Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 363.00 | | 696 363.00 | 696 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 825.00 | 24 440.00 | 785 385.00 | 809 825.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 874.00 | 45 644.00 | | 68 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 585.00 | 23 231.00 | | 9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 79 560.00 | 69 974.00 | | 79 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 395.00 | 46 338.00 | | 35 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 980.00 | 33 341.00 | | 184 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 612.00 | 165 124.00 | | 238 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 326.00 | 124 728.00 | | 246 326.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 825.00 | 370 043.00 | | 705 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 385.00 | 440 017.00 | | 785 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 980.00 | | | 184 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 405.00 | | 62 803.00 | 75 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 982.00 | | 47 586.00 | 71 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | 15 217.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 14 171.00 | 909.00 | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | 14 171.00 | 909.00 | 11 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 612.00 | 238 612.00 | | 238 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 217.00 | 289 217.00 | | 289 217.00 |
VB T. V. A. | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
VC Groupe et associés | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 208.00 | 12 644.00 | 21 564.00 | 34 208.00 |
VI Groupe et associés | 151 980.00 | 151 980.00 | | 151 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 271.00 | 578 271.00 | | 578 271.00 |
VW T.V.A. | 192 357.00 | 192 357.00 | | 192 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 825.00 | 684 261.00 | 21 564.00 | 705 825.00 |