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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 837.00 | 3 350.00 | 16 488.00 | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 142.00 | 45 103.00 | 51 038.00 | 96 142.00 |
BF Prêts | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 631.00 | 48 453.00 | 81 178.00 | 129 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 860.00 | | 373 860.00 | 373 860.00 |
BZ Autres créances | 243 941.00 | | 243 941.00 | 243 941.00 |
CF Disponibilités | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 164.00 | | 760 164.00 | 760 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 795.00 | 48 453.00 | 841 342.00 | 889 795.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 460.00 | 68 874.00 | | 29 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 777.00 | 9 585.00 | | 33 777.00 |
DL TOTAL (I) | 113 337.00 | 79 560.00 | | 113 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 130.00 | 35 395.00 | | 119 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 836.00 | 184 980.00 | | 160 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 722.00 | 238 612.00 | | 226 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 082.00 | 246 326.00 | | 220 082.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 512.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 005.00 | 705 825.00 | | 728 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 342.00 | 785 385.00 | | 841 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 003.00 | 705 825.00 | | 623 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 462.00 | | 23 091.00 | 113 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 598.00 | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 922.00 | 129 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 115 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 822.00 | | 22 481.00 | 94 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640.00 | | 610.00 | 18 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 440.00 | 24 962.00 | 949.00 | 24 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 440.00 | 24 962.00 | 949.00 | 24 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 600.00 | 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 722.00 | 226 722.00 | | 226 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UP Prêts | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 373 860.00 | 373 860.00 | | 373 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 210 447.00 | 210 447.00 | | 210 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 479.00 | 13 477.00 | 105 002.00 | 118 479.00 |
VI Groupe et associés | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 604.00 | 700 604.00 | | 700 604.00 |
VW T.V.A. | 93 511.00 | 93 511.00 | | 93 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 005.00 | 623 003.00 | 105 002.00 | 728 005.00 |