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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 1 509.00 | 9 562.00 | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 107.00 | 13 374.00 | 119 732.00 | 133 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 666.00 | 35 018.00 | 76 648.00 | 111 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 901.00 | 49 901.00 | 444 001.00 | 493 901.00 |
BT Marchandises | 370 724.00 | | 370 724.00 | 370 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | 3 072.00 | 3 594.00 | 6 666.00 |
BZ Autres créances | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CF Disponibilités | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 176.00 | 3 072.00 | 507 104.00 | 510 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 078.00 | 52 973.00 | 951 105.00 | 1 004 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 50 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
DH Report à nouveau | -171 739.00 | | | -171 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 463.00 | -171 739.00 | | -386 463.00 |
DL TOTAL (I) | -356 923.00 | -45 460.00 | | -356 923.00 |
DP Provisions pour risques | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 894.00 | 263 633.00 | | 213 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 925.00 | 516 267.00 | | 815 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 041.00 | 199 842.00 | | 187 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 468.00 | 48 425.00 | | 47 468.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 1 620.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 586.00 | 1 029 935.00 | | 1 264 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 105.00 | 984 475.00 | | 951 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 989.00 | 299 912.00 | | 284 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 401.00 | | 145 105.00 | 351 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606.00 | 28 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 493 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 070.00 | | 10 000.00 | 211 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 667.00 | | 135 105.00 | 109 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 248.00 | 24 652.00 | | 25 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 1 222.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 962.00 | 23 429.00 | | 24 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 442.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | 3 072.00 | 2 806.00 | 2 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | 3 072.00 | 2 806.00 | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | 46 514.00 | 2 806.00 | 2 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | 2 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 047.00 | 47.00 | | 300 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 041.00 | 187 041.00 | | 187 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 667.00 | 49 948.00 | 163 718.00 | 213 667.00 |
VI Groupe et associés | 515 877.00 | | 515 877.00 | 515 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 012.00 | 85 488.00 | 31 523.00 | 117 012.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 585.00 | 284 989.00 | 679 596.00 | 1 264 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
ST Autres comptes | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 031.00 | | | 212 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 321.00 | | | 311 321.00 |