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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 3 532.00 | 7 538.00 | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 707.00 | 22 777.00 | 103 930.00 | 126 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 546.00 | 49 569.00 | 63 977.00 | 113 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 461 324.00 | 75 878.00 | 385 446.00 | 461 324.00 |
BT Marchandises | 410 612.00 | 15 703.00 | 394 909.00 | 410 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | 1 485.00 | 973.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
CF Disponibilités | 276 037.00 | | 276 037.00 | 276 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 492.00 | 17 188.00 | 718 304.00 | 735 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 816.00 | 93 066.00 | 1 103 750.00 | 1 196 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
DH Report à nouveau | -558 202.00 | -171 739.00 | | -558 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 262.00 | -386 463.00 | | -146 262.00 |
DL TOTAL (I) | -503 185.00 | -356 923.00 | | -503 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 934.00 | 213 894.00 | | 488 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 226.00 | 815 925.00 | | 915 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 247.00 | 187 041.00 | | 130 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 893.00 | 47 468.00 | | 71 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 258.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 934.00 | 1 264 586.00 | | 1 606 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 750.00 | 951 105.00 | | 1 103 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 692.00 | 284 989.00 | | 578 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 901.00 | | 1 880.00 | 493 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 057.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 457.00 | 461 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 240 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 772.00 | | 1 880.00 | 244 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 900.00 | 31 019.00 | 5 042.00 | 49 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 2 023.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 391.00 | 28 996.00 | 5 042.00 | 48 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | 556.00 | 2 144.00 | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | 16 259.00 | 2 144.00 | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 514.00 | 16 259.00 | 45 586.00 | 46 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 259.00 | 2 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 553.00 | 553.00 | | 300 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 718.00 | 375 147.00 | 113 570.00 | 488 718.00 |
VI Groupe et associés | 614 672.00 | | 614 672.00 | 614 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 157.00 | 42 930.00 | 2 227.00 | 45 157.00 |
VW T.V.A. | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 934.00 | 578 691.00 | 728 242.00 | 1 606 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
ST Autres comptes | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 027.00 | | | 161 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 287.00 | | | 181 287.00 |