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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | 4 177.00 | 2 226.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 661.00 | 4 177.00 | 156 484.00 | 160 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 137 486.00 | | 137 486.00 | 137 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 171.00 | | 143 171.00 | 143 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 833.00 | 4 177.00 | 299 655.00 | 303 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 573.00 | 52 755.00 | | 125 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 953.00 | 72 819.00 | | 53 953.00 |
DL TOTAL (I) | 180 627.00 | 126 674.00 | | 180 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 110.00 | 81 467.00 | | 113 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 1 243.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 1 596.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 112.00 | 21 628.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 028.00 | 105 934.00 | | 119 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 655.00 | 232 608.00 | | 299 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | 21 435.00 | | 16 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 169.00 | 311 345.00 | | 332 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 216.00 | 238 526.00 | | 278 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 953.00 | 72 819.00 | | 53 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 723.00 | | 52 938.00 | 107 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 320.00 | | 52 938.00 | 101 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 2 134.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 2 134.00 | | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 643.00 | | | -31 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352.00 | 5 685.00 | 667.00 | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 028.00 | 5 918.00 | | 119 028.00 |