| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 6 969.00 | 2 922.00 | 9 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 149.00 | 6 969.00 | 157 180.00 | 164 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 147 385.00 | | 147 385.00 | 147 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 071.00 | | 167 071.00 | 167 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 220.00 | 6 969.00 | 324 251.00 | 331 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
CU Autres participations | 153 591.00 | | 153 591.00 | 153 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 558.00 | 179 526.00 | | 208 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 478.00 | 29 032.00 | | 18 478.00 |
DL TOTAL (I) | 228 136.00 | 209 659.00 | | 228 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 464.00 | 100 276.00 | | 74 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 92.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 748.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 646.00 | 43 601.00 | | 21 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 115.00 | 143 968.00 | | 96 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 251.00 | 353 627.00 | | 324 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 115.00 | 143 968.00 | | 96 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 356.00 | |
FG Production vendue services | 275 907.00 | | 275 907.00 | 275 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 907.00 | | 275 907.00 | 275 907.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 203.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 203.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -203.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 6 394.00 | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 593.00 | 285 947.00 | | 285 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 115.00 | 256 915.00 | | 267 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 478.00 | 29 032.00 | | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177.00 | 1 994.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | 1 994.00 | | 4 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 276.00 | 25 812.00 | 74 464.00 | 100 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 970.00 | 31 303.00 | 667.00 | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 968.00 | 69 504.00 | 74 464.00 | 143 968.00 |