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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 194 013 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 339 340 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 540 556.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 070 359.00 | |
CF Disponibilités | | | 545 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 214 432.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 352 786 261.00 | |
CU Autres participations | | | 145 326 524.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 7 229 027.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 952.00 | 1 395 272.00 | | 1 394 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 865 309.00 | 137 864 989.00 | | 137 865 309.00 |
DH Report à nouveau | | -9 411 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 411 053.00 | -3 644 550.00 | | -9 411 053.00 |
DK Provisions réglementées | 4 070 541.00 | 6 795 846.00 | | 4 070 541.00 |
DL TOTAL (I) | 133 919 749.00 | 133 000 504.00 | | 133 919 749.00 |
DP Provisions pour risques | 2 390.00 | 654 284.00 | | 2 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 052.00 | 180 330.00 | | 302 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 442.00 | 834 614.00 | | 304 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 315 078.00 | 210 000 036.00 | | 209 315 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 011 375.00 | 4 000 361.00 | | 6 011 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 853.00 | 2 025 221.00 | | 1 546 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 707.00 | 676 236.00 | | 1 551 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 425 014.00 | 217 451 943.00 | | 218 425 014.00 |
ED (V) | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 786 261.00 | 351 287 061.00 | | 352 786 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 400 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 400 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 570 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 362 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -184 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 387 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 033 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 938 582.00 | |
GE Autres charges | | | -13 918 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -30 824 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 253 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 439 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 783 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 223 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -28 521 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 876 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -28 602 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 632 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 422.00 | 121 722.00 | | 125 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 422.00 | 121 722.00 | | 125 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -4 116 280.00 | -2 725 304.00 | | -4 116 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 116 280.00 | -2 725 304.00 | | -4 116 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990 858.00 | -2 603 582.00 | | -3 990 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 156.00 | 955 065.00 | | 1 212 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 919 471.00 | 34 118 915.00 | | 52 919 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -62 330 525.00 | -37 763 465.00 | | -62 330 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 411 053.00 | -3 644 550.00 | | -9 411 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304.00 | 654.00 | -124.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 654.00 | -124.00 | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 210 000.00 | 52.00 | 209 948.00 | 210 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 014.00 | | 194 014.00 | 194 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 246.00 | 5 232.00 | 194 014.00 | 199 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 452.00 | 7 504.00 | 209 948.00 | 217 452.00 |