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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 500 001.00 | | 76 500 001.00 | 76 500 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 340 411.00 | 132 028 000.00 | 207 312 411.00 | 339 340 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744 896.00 | | 5 744 896.00 | 5 744 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 110.00 | | 4 352 110.00 | 4 352 110.00 |
BZ Autres créances | 536 330.00 | | 536 330.00 | 536 330.00 |
CF Disponibilités | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 690 058.00 | | 10 690 058.00 | 10 690 058.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 418 137.00 | | 3 418 137.00 | 3 418 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 174 072.00 | | 1 174 072.00 | 1 174 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 622 679.00 | 132 028 000.00 | 222 594 679.00 | 354 622 679.00 |
CU Autres participations | 262 840 410.00 | 132 028 000.00 | 130 812 410.00 | 262 840 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 969 561.00 | 1 395 273.00 | | 127 969 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 137 864 989.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 445 507.00 | | | 445 507.00 |
DH Report à nouveau | 26 300.00 | -13 055 604.00 | | 26 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 457 128.00 | -145 344 285.00 | | -3 457 128.00 |
DK Provisions réglementées | 12 246 455.00 | 9 521 151.00 | | 12 246 455.00 |
DL TOTAL (I) | 137 230 697.00 | -9 618 477.00 | | 137 230 697.00 |
DP Provisions pour risques | 1 182 205.00 | 41 716.00 | | 1 182 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 351.00 | 96 838.00 | | 107 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 289 556.00 | 138 554.00 | | 1 289 556.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 674 072.00 | 220 559 278.00 | | 77 674 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 593.00 | 505 115.00 | | 26 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144 911.00 | 1 731 720.00 | | 4 144 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 318.00 | 1 515 268.00 | | 2 197 318.00 |
EA Autres dettes | | 3 200 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 066 294.00 | 227 511 382.00 | | 84 066 294.00 |
ED (V) | 8 131.00 | 3 080 861.00 | | 8 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 594 679.00 | 221 112 320.00 | | 222 594 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 473 400.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 791 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 791 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 968 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 364.00 | |
GE Autres charges | | | 10 066 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 073 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 104 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 791 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 791 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 121 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 762 118.00 | 7 169 064.00 | | 2 762 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762 793.00 | 7 169 064.00 | | 2 762 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762 793.00 | -7 085 572.00 | | -2 762 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427 348.00 | -907 235.00 | | -1 427 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 760 195.00 | 28 228 157.00 | | 22 760 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 217 323.00 | 173 572 442.00 | | 26 217 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 457 128.00 | -145 344 285.00 | | -3 457 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 028.00 | | | 132 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 028.00 | | | 132 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139.00 | 1 151.00 | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 1 151.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | 10 506.00 | 127.00 | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 133.00 | 10 507.00 | 76 627.00 | 87 133.00 |