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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 738.00 | 347.00 | 391.00 | 738.00 |
040 Immobilisations financières | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 238.00 | 347.00 | 361 891.00 | 362 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
072 Créances – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 457.00 | | 189 457.00 | 189 457.00 |
110 Total général Actif | 551 694.00 | 347.00 | 551 347.00 | 551 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 354 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 639.00 | 133 961.00 | | 123 639.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 643.00 | 133 961.00 | | 123 643.00 |
242 Autres charges externes. | 9 619.00 | 2 082.00 | | 9 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 348.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 157.00 | 115 544.00 | | 95 157.00 |
252 Charges sociales | 12 625.00 | 5 890.00 | | 12 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 101.00 | | 246.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 252.00 | 123 978.00 | | 118 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 391.00 | 9 983.00 | | 5 391.00 |
280 Produits financiers | 50 066.00 | 78 035.00 | | 50 066.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | 356.00 | | 1 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 271.00 | 87 662.00 | | 53 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 987.00 | | | 1 987.00 |