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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 738.00 | 593.00 | 145.00 | 738.00 |
040 Immobilisations financières | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 238.00 | 593.00 | 354 645.00 | 355 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 153 614.00 | | 153 614.00 | 153 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 635.00 | | 177 635.00 | 177 635.00 |
110 Total général Actif | 532 872.00 | 593.00 | 532 279.00 | 532 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 354 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 587.00 | 123 639.00 | | 94 587.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 593.00 | 123 643.00 | | 94 593.00 |
242 Autres charges externes. | 7 471.00 | 9 619.00 | | 7 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 595.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 827.00 | 95 157.00 | | 74 827.00 |
252 Charges sociales | 4 045.00 | 12 625.00 | | 4 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 418.00 | 118 252.00 | | 87 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 175.00 | 5 391.00 | | 7 175.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 50 066.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 1 954.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 712.00 | 231.00 | | 19 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 580.00 | 53 271.00 | | 12 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 080.00 | | | 4 080.00 |