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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 755.00 | 26 443.00 | 83 312.00 | 109 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 255.00 | 26 443.00 | 288 812.00 | 315 255.00 |
BT Marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 067.00 | | 131 067.00 | 131 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 322.00 | 26 443.00 | 419 879.00 | 446 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DL TOTAL (I) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 599.00 | | | 148 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 400.00 | | | 384 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 879.00 | | | 419 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 400.00 | | | 384 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 605.00 | | 327 605.00 | 327 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 605.00 | | 327 605.00 | 327 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 349.00 | | | 332 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 078.00 | | | 304 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 028.00 | | 3 227.00 | 312 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 528.00 | | 3 227.00 | 106 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 757.00 | 12 686.00 | | 13 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 757.00 | 12 686.00 | | 13 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
VI Groupe et associés | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 458.00 | 12 958.00 | 5 500.00 | 18 458.00 |
VW T.V.A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
ST Autres comptes | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
YT Sous‐traitance | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 214.00 | | | 138 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |