| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 506.00 | 2 559.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 612.00 | 52 166.00 | 60 446.00 | 112 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 578.00 | 52 672.00 | 276 905.00 | 329 578.00 |
BT Marchandises | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CF Disponibilités | 323 051.00 | | 323 051.00 | 323 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 609.00 | | 338 609.00 | 338 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 187.00 | 52 672.00 | 615 514.00 | 668 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
DL TOTAL (I) | 193 969.00 | | | 193 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 959.00 | | | 147 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 971.00 | | | 160 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 545.00 | | | 421 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 514.00 | | | 615 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 494.00 | | | 301 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 104.00 | | 488 104.00 | 488 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 104.00 | | 488 104.00 | 488 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 319.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 169.00 | | | 552 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 093.00 | | | 458 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 288.00 | | 12 289.00 | 317 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 788.00 | | 3 889.00 | 111 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 8 400.00 | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 353.00 | 13 319.00 | | 39 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 13 319.00 | | 39 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 971.00 | 160 971.00 | | 160 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 959.00 | 36 884.00 | 111 075.00 | 147 959.00 |
VI Groupe et associés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 759.00 | 10 859.00 | 13 900.00 | 24 759.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 545.00 | 310 470.00 | 111 075.00 | 421 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
ST Autres comptes | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 416.00 | | | 186 416.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |