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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 196 688.00 | 20 402.00 | 34 176 286.00 | 34 196 688.00 |
BZ Autres créances | 616 080.00 | | 616 080.00 | 616 080.00 |
CF Disponibilités | 533 767.00 | | 533 767.00 | 533 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 847.00 | | 1 149 847.00 | 1 149 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 346 535.00 | 20 402.00 | 35 326 133.00 | 35 346 535.00 |
CU Autres participations | 34 196 688.00 | 20 402.00 | 34 176 286.00 | 34 196 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 405 000.00 | | | 30 405 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 855 613.00 | | | 4 855 613.00 |
DL TOTAL (I) | 35 260 613.00 | | | 35 260 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 326 133.00 | | | 35 326 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 944 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 944 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 924 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 864.00 | | | 4 944 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 855 613.00 | | | 4 855 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 196 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 196 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 196 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 196 688.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 402.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VC Groupe et associés | 616 080.00 | 616 080.00 | | 616 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 080.00 | 616 080.00 | | 616 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |