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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 218 188.00 | 38 845.00 | 34 179 343.00 | 34 218 188.00 |
BZ Autres créances | 616 080.00 | | 616 080.00 | 616 080.00 |
CF Disponibilités | 1 450 524.00 | | 1 450 524.00 | 1 450 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 604.00 | | 2 066 604.00 | 2 066 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 284 792.00 | 38 845.00 | 36 245 947.00 | 36 284 792.00 |
CU Autres participations | 34 218 188.00 | 38 845.00 | 34 179 343.00 | 34 218 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 405 000.00 | 30 405 000.00 | | 30 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040 500.00 | 3 040 500.00 | | 3 040 500.00 |
DG Autres réserves | 1 815 113.00 | 1 815 113.00 | | 1 815 113.00 |
DH Report à nouveau | -5 722.00 | | | -5 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 952.00 | -5 722.00 | | 978 952.00 |
DL TOTAL (I) | 36 233 843.00 | 35 254 891.00 | | 36 233 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 420.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 104.00 | 3 420.00 | | 12 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 245 947.00 | 35 258 311.00 | | 36 245 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 104.00 | 3 420.00 | | 12 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 130.00 | | | 1 001 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 177.00 | 5 722.00 | | 22 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 952.00 | -5 722.00 | | 978 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 196 688.00 | | 21 500.00 | 34 196 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 218 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 218 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 196 688.00 | | 21 500.00 | 34 196 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 836.00 | 13 009.00 | | 25 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 836.00 | 13 009.00 | | 25 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VC Groupe et associés | 616 080.00 | 616 080.00 | | 616 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 080.00 | 616 080.00 | | 616 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |